金市場は流動性が高いため、買い手は売り手を見つけやすいです。さらに、株式や債券との逆相関により、不安定な市場でのリスクを軽減できます。

金の価格は短期的には変動する可能性がありますが、長期投資を行えばインフレや経済の不安定性から投資を守ることができます。

流動性

金は、本質的に価値のある資産として、また安全資産として世界的に認知されている資産として長い間求められてきました。そのため、経済が不安定な時期、特に他の資産クラスへの期待が薄れる時期には、トレーダーや投資家にとって好ましい投資選択肢となっています。金が一貫して価値を維持していることは、中央銀行の準備金を含む世界の金融構造の不可欠な要素であり続ける主な理由の 1 つです。

宝飾品と工業製品の両方の価格に大きな影響を与える可能性があります。金は電子機器やその他の工業製品の製造によく使用されるため、こうした用途の増加は価格上昇を招く可能性があります。さらに、金はスポット市場ですぐに取引され、引き渡されるため、価格変動に迅速に対応できるトレーダーにとってチャンスとなります。

CFD は、簡単にエクスポージャーを得られる別の金取引方法を提供します。CFD ではショート ポジションまたはロング ポジションを取引でき、レバレッジによって潜在的な収益が増加する可能性があります。ただし、レバレッジ取引口座に関連するすべてのリスクを理解し、財務目標とリスク許容度に合った口座を選択することが重要です。

現物取引では、金の延べ棒やコインを物理的に売買します。この戦略は長期的な投資戦略と見なすことができますが、初期資本は高価になる可能性があり、多額の初期支出が必要です。さらに、損失を効果的に軽減するには、適切なレバレッジ レベルを使用しながら取引口座に十分な資金を入金することが重要です。この 2 つの対策により、現物取引で確実に成功できます。

多様化

分散投資とは、資金を複数の投資に分散させることで、1 つの投資ですべての資金が失われるリスクを減らし、低迷期でも少なくとも一部の投資が好調に推移する可能性を高め、経済的な成長を実現する投資戦略です。

ポートフォリオを多様化するには、相関関係の低い資産を選択する必要があります。これには、株式、債券、マネー マーケット ファンド、不動産投資信託 (REIT)、金などの商品への投資が含まれます。この戦略は、リスクを軽減しながら長期目標を達成するのに役立ちます。

金の価格は、投資家の需要や宝飾品メーカーのニーズなど、さまざまな要因の影響を受けます。金は医療機器や GPS ユニットなどの精密電子機器にも広く使用されており、これらの用途が増えると金の価格も上昇します。この現象は、人々が通貨の切り下げやインフレを懸念する経済不安定な時期には、さらに顕著になります。

分散投資は高い収益を保証したりリスクを排除したりするものではありませんが、業績の良い多くの企業に投資を分散し、全体的な収益を増やすことで、その影響を軽減することができます。専門家に相談して、ポートフォリオが適切に分散されていることを確認してください。

長期投資戦略

長期投資戦略は、経済成長を達成するための優れた方法です。短期的な市場変動を無視することで、これらの計画では長期的なパフォーマンスに焦点を当てることができます。ただし、この戦略はすべての投資家に適しているわけではありません。一部の投資家にとっては、投資時に積極的なアプローチを取ることが有益かもしれません。目標とリスク許容度を特定して、自分にとって理想的な投資戦略を選択してください。

金は投資目的とジュエリーデザイン目的の両方で広く求められており、その価格は中央銀行の金準備高や世界的な需要など、多くの要因によって左右されます。さらに、多くの人々は金をインフレや通貨切り下げに対するヘッジとして見ています。その価値は、将来にわたって持続する過去の認識価値に基づいて主観的に定義されます。

金は他の資産クラスとの相関性が低いため多くの投資家を惹きつけ、株式や債券からの収益の低下から保護しながら分散投資を提供します。さらに、歴史的に金への投資は経済が不安定な時期に収入をもたらしてきました。

初心者でも経験豊富な投資家でも、投資を始める前に投資目標を設定し、リスク許容度を決定することが重要です。ほとんどの投資は、リスクが保守的なものからリスクの高いものまで異なる 5 つの資産クラスのいずれかに分類されます。マネー マーケット ファンドや米国財務省証券などの現金同等物は保守的な方ですが、株式投資はよりリスクの高い選択肢です。発行者の請求支払い能力に裏付けられた保証付き投資は、固定収入投資と同様に、これらの両極端の中間に位置します。

歴史的な高値と安値

金は長期的には他の投資クラスよりもボラティリティが低い傾向があり、退職金のような長期的な資産を保護するための優れた方法です。しかし、短期的なボラティリティが高いため、ゴールド 取引時間、過去の高値と安値を常に意識し、十分な情報に基づいた取引判断を行うことが重要である。

金価格は、インフレ、地政学的緊張、金融政策などの要因により、歴史を通じて大きく変動してきました。9/11 テロ発生後、金価格は急騰し、1 オンスあたり約 1,900 ドルという史上最高値に達しましたが、その後 1,000 ドルまで下落し、再び上昇傾向を続けました。

今年、世界中の中央銀行は紙幣から実物資産への分散化の取り組みの一環として金準備を増やしており、インフレや通貨下落に対するヘッジとして金の需要がさらに高まっている。特にインドの結婚カップルの間で金の宝飾品の需要が高まっており、金価格も上昇している。

金価格の上昇は、経済や政治が予測不可能な時期にリスクを軽減しようと投資家が安全な投資先を探すため、株式市場にプラスの影響を与える可能性がある。UOBの市場戦略責任者ヘン・クーン・ハウ氏によると、金と株式の相関関係は、通常、そのようなストレスの時期には低下する。

金価格は、中央銀行による金購入やドル安など、さまざまな要因によって上昇傾向にある。FRBがよりハト派的になれば、債券利回りの上昇や外貨安によって金の需要がさらに高まり、債券利回りがさらに上昇し、債券価値がさらに下落する可能性がある。

レンジ取引

金取引は、経済成長を目指す人にとって効果的な戦略です。価格帯を特定し、支持レベルまたは抵抗レベルに達したときに、買いまたは売りで取引を開始します。トレーダーはトレンドを注意深く監視し、範囲外になった場合には戦略を変更する準備をする必要があります。

レンジ取引では、買われすぎや売られすぎの状態を識別するためのローソク足パターンやインジケーターが便利なツールとなりますが、サポート/レジスタンスゾーンもこのテクニックで識別する必要があります。資金を効果的に保護するために、トレーダーは、上向き取引のときは新安値の下に、下向き取引のときは新高値の上にストップロスを設定する必要があります。

トレーダーはトレンド指標を活用するだけでなく、スキャルピングなどの他の戦略も採用する準備を整えておく必要があります。スキャルピングでは、変動の激しい金市場で利益を最大化するために複数の取引を素早く開始および終了する必要がありますが、マージン アカウントがこのようなリスクの高い戦略に効果的に対応できる場合にのみ実行する必要があります。

金の延べ棒や金貨を物理的に取引することも、もう 1 つの実行可能な投資選択肢ですが、この戦略では金属を購入するために多額の先行資金が必要です。保管と輸送に伴う困難さのため、長期投資家にはこのアプローチが適しています。

この戦略は、トレンド環境でのデイトレードほど高い利益の可能性を提供しないかもしれませんが、それでもポートフォリオを多様化し、全体的な収益を増やすための有用な手段となります。取引する ETF または信託を選択するときは、ボラティリティが低いことを確認してください。理想的な 1 日の変動は 2% を超える必要があります。